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Schulungsübersicht
Was sind Fixed Income-Wertpapiere?
Arten von Fixed IncomeWertpapieren
- GoStaatsanleihen (Schuldscheine, Anleihen, Obligationen)
- Unternehmensanleihen
- Nullkupon-Anleihen
- Hochverzinsliche Anleihen
- Mittelfristige Anleihen
- Handelspapiere
- Strukturierte Anleihe
- Asset-Backed Securities
- Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere
Fixed Income vs. Eigenkapital
- Was ist Eigenkapital?
- Was ist der Unterschied zwischen Fixed Income und Eigenkapital
Struktur des Fixed Income-Marktes
- Einführung in den Fixed Income-Markt
- Wichtige Akteure
- Wie man Anleihen kauft
Grundlegende Merkmale von Anleihen
- Fälligkeit
- Nennwert
- Kuponrate
- Währung Denominierung
Anleihensvertrag und Zusicherungen
Rechtliche, regulatorische und steuerliche Erwägungen
- Internationale Anleihen
- GoStaatsanleihen
- Steuerliche Erwägungen
Fixed Income Risiken
- Zinssatz-Risiko
- Wiederanlagerisiko
- Inflationsrisiko
- Kredit-/Ausfallrisiko
- Risiko von Ratingherabstufungen
- Liquiditätsrisiko
- Volatilitätsrisiko
- Wechselkursrisiko
- Ereignis-Risiko
Preisbildung der Fixed Income Wertpapiere
- Wie man einen fairen Preis bestimmt
- Merkmale einer Anleihe und Renditemaßstäbe
- Grundlegende Berechnung eines Anleihekurses
Einführung in die Fixed Income-Bewertung
- Bewertung von Anleihen mit einem marktüblichen Diskontsatz
- Beziehung zwischen dem Anleihekurs und den Anleiheeigenschaften
- Preisbildung bei Anleihen
- Pauschalpreis und Vollpreis
- Matrix Preisbildung
- Renditemaßstäbe für festverzinsliche Anleihen
- Discount Basis Rendite und Add On Rate
- Fälligkeitsstruktur von Zinssätzen
- Terminzinssatz und Kassazinssatz
- Rendite-Spreads
Kapitalrückzahlungs-Strukturen
- Endfällige Anleihe
- Vollständig getilgte Anleihe
- Teilweise tilgungsfreie Anleihe
Kuponzahlungs-Strukturen
Anleihen mit Eventualklauseln
- Kündbare Anleihe
- Kündbare Anleihe
- Wandelbare Anleihe
Fixed Income Derivate
- Kreditausfall-Swaps
- Zins-Swaps
- Inflations-Swaps
- Anleihe-Futures
- Zinstermingeschäfte
- Forward Rate Agreements
14 Stunden
Erfahrungsberichte (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
